《全媒融合網(wǎng)》文/張一凡

近日，國能日新科技股份有限公司（以下簡稱“國能日新”）披露了2023年三季度報(bào)告，該公司前三季度營業(yè)收入為3.09億元，同比增長40.45%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為5182.15萬元，同比增長41.88%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為4296.57萬元，同比增長29.06%。

10月中旬，國能日新還披露了2023年度向特定對象發(fā)行A股股票修訂預(yù)案。據(jù)悉，該公司本次發(fā)行的發(fā)行對象為公司實(shí)際控制人雍正，擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購該公司發(fā)行的全部股票。

為何國能日新IPO融資剛過1年卻又融資？

IPO募資8億近超募1倍 時(shí)隔1年又定增融資4.57億元

《全媒融合網(wǎng)》觀察發(fā)現(xiàn)，國能日新本次定增擬融資4.57億元，向?qū)嶋H控制人雍正發(fā)行股票數(shù)量不超過941.33萬股股票，發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為48.5元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的80%，發(fā)行完成后，實(shí)控人所認(rèn)購的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

據(jù)悉，國能日新本次定增扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于該公司平臺項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中，2.1億元用于多應(yīng)用場景下電力交易輔助決策管理平臺項(xiàng)目、1.97億元用于新能源數(shù)智一體化研發(fā)平臺建設(shè)項(xiàng)目和5000萬元補(bǔ)充流動(dòng)資金。

另外，《全媒融合網(wǎng)》注意到，國能日新2022年4月在創(chuàng)業(yè)板上市，擬募集資金3.45億元，實(shí)際募集資金8億元，超募1倍有余。其中，該公司首次公開發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額為7.12億元，扣除募投項(xiàng)目資金需求后，超出部分的募集資金凈額為3.67億元。

據(jù)了解，國能日新IPO募集資金主要用于新能源功率預(yù)測產(chǎn)品及大數(shù)據(jù)平臺升級項(xiàng)目和新能源控制及管理類產(chǎn)品升級項(xiàng)目。

年報(bào)顯示，國能日新于2022年5月31日召開2021年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意使用超募資金1.1億元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，占超募資金總額的29.99%。同日，該公司審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意使用金額不超過3億元的暫時(shí)閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理。

“缺錢”上市以來自由現(xiàn)金流多呈現(xiàn)流出狀態(tài)

公開資料顯示，國能日新是服務(wù)于新能源行業(yè)的軟件和信息技術(shù)服務(wù)提供商。該公司主要面向電力市場主體提供新能源信息化產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)，產(chǎn)品主要以新能源發(fā)電功率預(yù)測產(chǎn)品為核心，以新能源并網(wǎng)智能控制系統(tǒng)、電網(wǎng)新能源管理系統(tǒng)為輔助，以電力交易、智慧儲能、虛擬電廠相關(guān)創(chuàng)新產(chǎn)品為延伸和拓展。

2022年，國能日新實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.6億元，同比增長19.78%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤6708.21萬元，同比增長13.36%。

事實(shí)上，新能源發(fā)電功率預(yù)測產(chǎn)品是國能日新核心產(chǎn)品，也是該公司收入的主要來源。其中，2022年新能源發(fā)電功率預(yù)測產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.6億元，占總營業(yè)收入的72.21%；新能源并網(wǎng)智能控制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5507.45萬元，占總營業(yè)收入的15.32%；新能源電站智能運(yùn)營系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入740.48萬元，占總營業(yè)收入的2.06%；電網(wǎng)新能源管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1980.44萬元，占總營業(yè)收入的5.51%。

不過，《全媒融合網(wǎng)》注意到，國能日新上市以來自由現(xiàn)金流多數(shù)時(shí)候呈現(xiàn)流出狀態(tài)。

2022年半年報(bào)、2022年三季報(bào)、2022年年報(bào)、2023年一季報(bào)、2023年半年報(bào)和2023年前三季度報(bào)告，國能日新經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-585.71萬元、359.85萬元、5935.61萬元、-5253.65萬元、-2526.99萬元和-2410.92萬元，投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-1.55億元、-1.76億元、-1913.27萬元、-2.05億元、-2.67億元和-2.5億元。                  

通過國能日新產(chǎn)生的經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額與投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額兩項(xiàng)指標(biāo)對比不難發(fā)現(xiàn)，除2022年報(bào)外，2022年半年報(bào)、2022年三季報(bào)、2023年一季報(bào)、2023年半年報(bào)和2023年前三季報(bào)都為負(fù)值；從趨勢來看，2023年以來負(fù)值有增大趨勢。

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